第677章 板块走势的侧重点分析！

“我倒不是很喜欢长盈精密这支股票。”老钱接过话说道，“主要是这支股票，是‘弗山系’主导的股票，‘弗山系’这股游资，虽说资金实力雄厚，但市场格局实在不怎么样，有这股资金在，感觉长盈精密这支股票的市场一致做多合力，就始终会有一些问题，没有北疆交建这支股票那么稳啊。”

    赵强顿了顿，说道：“要讲确定性的话，那肯定是北疆交建这支股票确定性要高得多，只能说长盈精密这支股票，对比市场上的其它热门概念股票，走势预期和博弈的性价比，会稍微高一些而已。”

    “那可不一定。”老钱说道，“你们觉得港股市场上的一众内房股票被大量资金聚集炒作起来以后，内地市场上，相应的二三线地产股票，会不会有所联动？我看这种联动的可能性，还是很高啊。

    今日渝开发、阳光城、泰和股分、金柯股份、首创集团……等多支二三线地产股票，走势都很不错啊，不但都涨停了，而且看其盘面走势，是明显有很强的主动买盘资金承接的，我是感觉这些股票里面，应该会走出来新的连板龙头，或者说酝酿出妖股来。”

    “你说的这种两地市场联动可能性，的确是有的。”孙成宇说道，“而且这两个交易日，大基建主线的走势，的确是被港股市场上地产产业链相关股票的走势给带起来的，但是你刚刚说的这些二三线地产股票，感觉都有一些硬伤啊。”

    “什么硬伤？”老钱询问道。

    孙成宇顿了顿，继续说道：“要么市值和流通盘过大，要么就是基本面过差，说实话这些二三线股票，对比港股市场上异动最为频繁，走势最强的那几支内房股票，不管是估值，基本面情况，还是未来的预期，都要差上很多啊，在这些差异之下，短暂的接着情绪炒作一波是可能的，但要走出持续的走势，或者孕育出妖股，那感觉还差一些条件，且时机也不够成熟。

    对比港股市场上，整个地产产业链主线的走势情况。

    内地市场大基建这一核心主线领域，走势情况跟港股市场，确实还是有明显区别的。

    港股市场上，一众聚集向地产产业链主线的资金，都汇聚在内房股票上，而内地市场，更多的核心主力资金，在考虑到宏观经济战略方针预期上，也就是在考虑到新时代路上、海上丝绸之路这一宏观经济战略方针的政策到向上，一直都是热衷于炒作建筑装饰、建筑材料两大板块，多过于炒作地产板块的。

    毕竟，地产板块的99%的企业，业务基本都收缩在国内。

    没有向国外开拓的条件。

    至少短时间内，是没有办法快速向国外市场开拓的。

    可建筑装饰、建筑材料两大板块领域的很多核心龙头股票，比如华国建筑、华国交建、华国铁建、华国中建、华国中铁、华国中冶……等一众‘华’字头的板块核心龙头股票，在新时代路上海上丝绸之路的宏观经济战略方针导向下，都是能够快速向国外市场开拓，承接国外很多基建项目的。

    也就是说其未来预期的发展空间，是要大于地产板块的一众股票的。

    这也是为何国内市场上，一众资金在炒作的路径选择上，在相应的标的炒作上，一直都是建筑装饰、建筑材料板块，强于地产开发板块的底层逻辑所在。

    在这种逻辑下，你所说的这些二三线地产股票，我估计还是很难获得市场上众多活跃游资的一致认同，并集中做多的。

    与之对比来说，可能建筑材料、建筑装饰两大板块领域，很多二三线的中小盘成长股票，反而投机的性价比，要比这些二三线的国内地产开发企业要高得多，比如说……前面走出来得‘东方雨虹’，其实也有这个原因在里面。”

    “东方雨虹这支股票，走势能这么强的根本原因，不是苏总的‘复兴路’坚定锁仓，且这支股票的未来业绩爆发预期，越来越明确导致的吗？”赵强说道，“应该跟所谓的新时代路上、海上丝绸之路的宏观经济战略方针导向，没有什么关系吧？”

    孙成宇说道：“从情绪面上来说，的确是苏总‘复兴路’席位的影响，才导致了这支股票一直高居两市投资者关注度榜单前列位置，从基本面上来说，也的确是这支股票越来越确定的未来业绩爆发预期，支撑到了这支股票走到现在的股价位置，依然还有不少主力机构资金愿意高位承接的重要原因，但是……若说这支股票，能在持续三个月的时间里，在涨了一倍有余的情况下，还能这么强势，还能成为整个大基建主线的情绪变化落点，跟新时代路上、海上丝绸之路的宏观经济战略方针导向一点关系都没有，那还是有点过于牵强了，如果没有这一层底层逻辑和炒作预期存在，这支股票的估值，应该不会被抬升到现在这一步，更不会涨到现在还能这么稳健。”

    “新时代路上、海上丝绸之路这个概念主题……”老钱说道，“在去年牛市的时候，就是支撑沪指持续突破的重要市场主线，也是当时场内各路主力资金热炒的主题热点，但现在……好像市场内外的很多投资者，对比都没有过高的预期了吧？而且这条线上，实打实的利好，也是越来越少了啊。”

    孙成宇点了点头，继续说道：“去年牛市阶段的时候，这条核心概念主题，确实遭到过场内外各路资金群体的集中热炒，但是当时这条线还处于纯概念阶段，整个底层逻辑是不够牢固的，而且当时国内市场的整个楼市，以及地产产业链相关行业基本面，都还未迎来好转，很难有实质的业绩增长来验证这个底层逻辑。

    所以，当时很多资金聚集在这个概念主题领域炒作，结果没赚到钱。

    甚至好多不但没有赚到钱，还亏损了不少。

    但是，今昔不同往日啊，现在经过国家接近两年时间的牵线搭桥，国外的很多项目，已经开始启动了。

    也就是说，这已经不是一个纯粹的虚无概念了。

    而是一个可以给相应的产业链公司带来实质业绩增长，能够扩增整个产业链需求的实打实利好。

    是能够加速，并帮助建筑装饰、建筑材料两大核心板块基本面彻底转变。

    且使得这个产业链上很多公司，迎来普遍的业绩爆发的。

    也就是说，这条线的预期，是越来越明确的，利好之后，业绩的兑现期，是越来越明确的，在这种情况下……股价越涨，其实确定性是越高的。

    这也是我说为何北疆交建这支股票，是天时地利人和皆备了。

    首先这支股票，是有着国资背景的，而对接国外的基建项目，民企肯定是只能喝汤了，首先能够拿下项目的，必然是国企。

    而毫无疑问的，北疆交建这支股票，满足这一点。

    再者，北疆交建这家公司所处的位置，以及其主要的业务发展范围，都离中东地区更近，所谓近水楼台先得月嘛，这离得近，自然就是优势了。

    再者，这支股票的盘子够小，市场关注度够高，情绪够足……

    这些都是能够利于这支股票走出来的核心逻辑。

    再加上东方雨虹这支股票，在市场上持续的高关注度，以及这支股票历时几个月打出来的巨大上涨空间。

    这都给了北疆交建这支股票后续行情发展的指引。

    也给了集中炒作这支股票的很多短线资金群体，一定的炒作空间指引。

    而有着北疆交建和东方雨虹这两支股票，作为整个大基建主线的核心龙头股票做指引。

    建筑装饰、建筑两个板块，一众的中小盘成长股票，在这些底层逻辑和大背景支撑下，是肯定会持续迎来大批量短线资金群体的集中关注。也势必会走出来不少能够跟风北疆交建这支股票的一些概念龙头的。

    比如天山水泥、北疆建工、市北高新……等股票，不就被完全带动了起来吗？

    所以我才说，对比地产板块，极有可能建筑装饰、建筑材料两大板块领域之中，今日涨停的跟风股票里，会更强一些，会更值得博弈一些。”

    “孙哥这番分析，说得很有道理啊。”赵强听完孙成宇的分析，琢磨了片刻，点了点头，说道，“我之前倒是没有想这么多，之前一直就觉得奇怪，为何港股市场上，地产产业链主线领域，地产板块的个股走势这么猛，而我们内地市场上，地产板块却又始终跑不过建筑装饰、建筑材料两大板块，现在经过孙哥这么一说，方才彻底明白了过来啊。”

    “那同为大基建主线领域，钢铁、有色、煤炭板块，一直这么弱，始终跑不赢地产、建筑装饰、建筑材料板块，又是什么原因呢？”老钱琢磨了片刻，继续问道，“按理来说，这几个板块，周期性更强，同时除了大基建复苏，新时代路上、海上丝绸之路的宏观利好以外，还多了供给侧结构性改革这一利好呢，可结果……好像利好越多，走势越是羸弱啊，而且要说业绩的话，感觉这三个板块领域的众多核心龙头股票，近两个季度，表现出来的业绩都不差啊，根据其业绩表现来说，是有明显走出周期底部，且行业基本面实现反转的特征了，可就是股价表现不温不火。”

    孙成宇回应道：“钢铁、煤炭、有色这三个板块，准确的来说，与地产周期的爆发，还有大基建的复苏，以及新时代路上、海上丝绸之路宏观经济发展战略构想的方针联系没有那么紧密。

    再者，这几大板块，除了业绩推升股价。

    其它方面的想象空间，实在是太窄了。

    还有，虽说目前供给侧改革初见成效，但是市场的大量投资者群体，依然对此还是持着怀疑态度的。

    也就是在认知和预期上，是存在较大分歧的。

    这种分歧，一般来说，是需要整个行业大多数企业业绩的进一步兑现，才能消除的。

    到时候，当分歧消除，这几个板块自然会重新实现强势上涨的态势，甚至是持续暴涨来追上大基建主线领域，其它几个板块的估值水平的。

    这里面，我觉得目前最不被大家看好的煤炭板块，预期差应该是最高的。

    毕竟，前面煤炭价格，跌得实在是太惨了。

    再加上国家对于新能源的战略投入，导致了大家对于煤炭板块非常不看好，且认为未来这种能源会被淘汰。

    但现在来看……

    新能源产业的发展，根本就不可能一蹴而就。

    先不说相关技术的成熟，单说规模铺开，就得很多年得时间来布局。

    再加上随着经济增长，电力需求的进一步扩增，火电在目前阶段，不可能退出电力需求的主力舞台。

    那么，在巨大的电力缺口上。

    煤炭就必然会迎来极强的周期反转，且价格也会迎来极强的周期反转的。

    再加上几年的煤炭低谷之中，以及国家供给侧改革的推进之中，整个煤炭产业，已经基本完成了产业整合，也就是小公司，小煤矿企业，要不是破产倒闭，就是已经被国营大企业给吞并了。

    或者因为技术改革跟不上，主动放弃了市场份额。

    总的来说，整个煤炭产业之中，市场集中度正在快速上升。

    再集中度上升，同时未来的产业需求，已经迎来反转，且未来还将继续反转的情况下，自然爆发力就十足了。

    所以，我敢预言，这个冷门板块，未来肯定会爆发很多长期牛股。

    不过，目前这个板块的一致性预期还不够强，还没有多少主力资金机构进行布局，所以走势主动性还差一些。

    也就是说这个板块可以关注，但布局嘛……暂时还早了一些。”

    “孙哥这段对于煤炭板块的分析，我认为看得很深，很远啊。”赵强听完孙成宇对于大基建主线各板块未来走势的分析，内心很有触动，微笑地说道，“看来煤炭这个冷门板块，确实要提高关注度，并逐渐加大仓位权重了。”(本章完)


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